插插插综合
股票简称：氯碱化工 氯碱B股 股票代码：600618 900908
上海氯碱化工股份有限公司
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.
（上海市化学工业区神工路 200 号）
向不特定对象刊行可转念公司债券预案
二〇二四年八月
刊行东说念主声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容着实、准确、无缺，并证实不存在
舛误记录、误导性述说或紧要遗漏，对其内容的着实性、准确性和无缺性承担
个别及连带服务。
本次向不特定对象刊行可转念公司债券完成后，公司经营与收益的变化由
公司自行厚爱；因本次刊行引致的投资风险，由投资者自行厚爱。
本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可转念公司债券的说明，任
何与之违反的声明均属乌有述说。
投资者如有任何疑问，应商量我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或其
他专科看守人。
本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可转
换公司债券掂量事项的本质性判断、证实、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可转念公司债券掂量事项的收效和完成尚待国有钞票监督照料有
权部门批准、公司股东大会审议通过、上海证券交游所刊行上市审核并报经中
国证监会注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
刊行东说念主、本公司、
上市公司、公司、 指 上海氯碱化工股份有限公司
氯碱化工
本次刊行、本次向
不特定对象刊行可
上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债
转念公司债券、本 指
券的行动
次向不特定对象发
行可转债
《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
本预案 指
债券预案》
《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
召募说明书 指
债券召募说明书》
债券抓有东说念主、可转 笔据登记结算机构的记录败露在其名下登记领有本次刊行可
指
换公司债券抓有东说念主 转念公司债券的投资者
公司端正 指 上海氯碱化工股份有限公司端正
股东大会 指 上海氯碱化工股份有限公司股东大会
董事会 指 上海氯碱化工股份有限公司董事会
监事会 指 上海氯碱化工股份有限公司监事会
广西氯碱 指 广西华谊氯碱化工有限公司，刊行东说念主的全资子公司
中国证监会、证监
指 中国证券监督照料委员会
会
上交所 指 上海证券交游所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
阐述期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月
阐述期各期末 指
和 2024 年 6 月 30 日
阐述期末 指 2024 年 6 月 30 日
注：预案中部分估量数与各分项数之和如存在余数上的互异，均为四舍五
入原因所致。
一、本次刊行合适向不特定对象刊行可转念公司债券条件的说明
笔据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券
刊行注册照料办法》《可转念公司债券照料办法》等法律法例和模范性文献的有
关端正，董事会对公司的推行情况及掂量事项进行了逐项自查，以为公司合适
现行掂量法律法例端正的主板上市公司向不特定对象刊行可转念公司债券的各
项条件，具备向不特定对象刊行可转念公司债券的条件。
二、本次刊行大致
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券（以下简
称“可转债”），该可转债及将来转念的 A 股股票将在上海证券交游所上市。
（二）刊行限制
本次拟刊行可转债总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），具体刊行
数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述额度畛域内确
定。
（三）债券票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转念公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次可转念公司债券的票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水
平，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前笔据国度政策、商场
现象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。本次可转念公司债券
在刊行完成前如遇银行进款利率诊治，则股东大会授权董事会或董事会授权东说念主
士对票面利率作相应诊治。
（六）还本付息的期限和方式
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转念公司债券抓有东说念主按抓有的
可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付
息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延手艺不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游
日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）已转念成股票的可转债不享受本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所取得利息收入的应答税项由可转债抓有东说念主服务。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交游日内，公司将偿还系数到
期未转股的可转债本金及临了一年利息。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券抓有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股
的次日成为公司股东。
（八）转股价钱的细目过甚诊治
本次刊行的可转债的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游
日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股
价诊治的情形，则对诊治前交游日的交游均价按进程相应除权、除息诊治后的
价钱计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，以及最近一期经审计的每
股净钞票和股票面值。具体开动转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会或
董事会授权东说念主士在刊行前笔据商场现象与保荐机构（主承销商）协商细目。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交
易总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总
额/该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
将按下述公式对转股价钱进行诊治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将按次进行转股价钱诊治，并
在上海证券交游所网站和合适中国证监会端正条件的信息败露媒体上刊登转股
价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股手艺
（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按公司诊治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。掂量转股价钱诊治内
容及操作办法将依据届时国度掂量法律法例、证券监管部门和上海证券交游所
的掂量端正来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续手艺，当公司股票在职意运动三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决，该决策须经出席会
议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，抓
有公司本次刊行可转债的股东应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次股东
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游
均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于公司修正前最近一期经审计
的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情
形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交游所网站和合适中国证监会规
定条件的信息败露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股手艺（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日），动手复原转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为转念股份登记日之前，该类
转股请求应按修正后的转股价钱实行。
（十）转股数目的细目方式
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计较方式
为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日
有用的转股价。
可转债抓有东说念主请求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念为一股的可
转债余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部门的掂量端正，在
可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所
对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将赎回未转股的可转债，具
体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士笔据刊行时商场
情况与保荐机构（主承销商）协商细目。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票在职意运动三十个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可
转债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计
算，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述运动三十个交游日须从转股价钱诊治之后的第一个
交游日起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件首
次昂扬后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次昂扬回售条件而可转债
抓有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不行
再哄骗回售权，可转债抓有东说念主不行屡次哄骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项
观点实施情况与公司在召募说明书中的快活情况比拟出现紧要变化，且该变化
笔据中国证监会或上海证券交游所的掂量端正组成改换召募资金用途、被中国
证监会或上海证券交游所认定为改换召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次
回售的权柄。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债沿途或部分按债券面值加上
当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件昂扬后，不错在公司
公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内乌有施回售的，
不行再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度掂量股利的权属
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的系数凡俗股股东（含因可转债转股酿成
的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士
与保荐机构（主承销商）协商细目。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登
记结算有限服务公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符
正当律端正的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者除外）。
（十五）向原 A 股股东配售的安排
本次刊行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权毁灭
配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会
或董事会授权东说念主士笔据刊行时的具体情况细目，并在本次可转债的刊行公告中
赐与败露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东毁灭优先配售后的部
分遴荐网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行
相团结的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会
或董事会授权东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细目。
（十六）债券抓有东说念主会议掂量事项
公司制定了《上海氯碱化工股份有限公司可转念公司债券抓有东说念主会议规
则》
，明确了可转念公司债券抓有东说念主的权柄与义务，以及债券抓有东说念主会议的权限
畛域、召开才略及表决办法、决议收效条件等。
（1）依照其所抓有的可转债数额享有商定利息；
（2）依照法律、行政法例等掂量端正参与或交付代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并哄骗表决权；
（3）笔据商定条件将所抓有的可转债转为公司股份；
（4）笔据商定的条件哄骗回售权；
（5）依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所抓有的
可转债；
（6）依照法律、公司端正的端正取得掂量信息；
（7）按商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法例及公司端正所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权柄。
（1）恪守公司刊行可转债要求的掂量端正；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）恪守债券抓有东说念主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、法例端正及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司端正端正应当由可转债抓有东说念主承担的其他义
务。
在本次可转债存续手艺内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债
受托照料东说念主应当召集债券抓有东说念主会议：
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）拟修改《上海氯碱化工股份有限公司可转念公司债券抓有东说念主会议规
则》；
（3）公司未能按期支付本次可转债本息；
（4）拟变更债券受托照料东说念主或者受托照料条约的主要内容；
（5）公司发生减资（因股权激发或公司为爱护公司价值及股东权益所必需
回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、落幕或者请求收歇；
（6）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；
（7）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要本质影响的事项；
（8）笔据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及《上海氯碱化
工股份有限公司可转念公司债券抓有东说念主会议司法》的端正，应当由债券抓有东说念主
会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会提议；
（2）可转债受托照料东说念主提议；
（3）在董事会和可转债受托照料东说念主应当召集而未召集债券抓有东说念主会议时，
单独或估量抓有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券抓有东说念主书面提
议；
（4）中国证监会端正的其他机构或东说念主士。
（十七）召募资金用途
本次刊行的召募资金总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），扣除发
行用度后，将投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂投资总和 拟使用召募资金金额
双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚
多元醇一体假名堂
估量 - 580,669.00 400,000.00
若本次扣除刊行用度后的推行召募资金少于上述名堂拟使用召募资金金
额，召募资金不及部分由公司自筹照料。在本次刊行召募资金到位之前，公司
将笔据召募资金投资名堂程度的推行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金
到位后赐与置换。
（十八）召募资金存管
公司已制定《召募资金照料办法》，本次刊行可转债召募的资金将存放于公
司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或董事会
授权东说念主士细目。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级阐述。
（二十一）本次刊行决策的有用期
本次刊行可转债决策的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行决策之日
起十二个月。具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保荐机
构（主承销商）在刊行前协商细目。
三、财务管帐信息及照料层筹商与分析
公司 2021 年度财务阐述一经立信管帐师事务所（独特凡俗搭伙）审计并出
具了阐述号为“信会师报字[2022]第 ZA10407 号”的次第无保属意见的审计报
告，2022 年度和 2023 年度财务阐述一经老实外洋管帐师事务所（独特凡俗合
伙）审计并出具了阐述号为“老实业字[2023]4122 号”、“老实业字[2024]6606
号”的次第无保属意见的审计阐述；公司 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。
（一）公司最近三年及一期的财务管帐贵寓
（1）并吞钞票欠债表
单元：元
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 1,950,571,546.31 3,562,164,816.98 3,507,055,341.44 3,527,056,045.52
交游性金融钞票 - - - -
应收单子 - - - -
应收账款 253,232,493.22 243,645,120.02 178,554,578.48 180,228,009.03
应收款项融资 132,507,066.77 202,235,924.05 167,506,848.14 282,723,943.04
预支款项 121,408,007.13 90,685,347.97 93,344,452.20 170,594,033.28
其他应收款 7,160,658.12 97,747.78 97,747.78 104,257.00
存货 331,627,209.69 408,187,291.59 375,635,310.14 212,254,353.36
合同钞票 - - - -
其他流动钞票 8,832,427.72 81,421,756.45 110,481,015.10 82,946,823.03
流动钞票估量 2,805,339,408.96 4,588,438,004.84 4,432,675,293.28 4,455,907,464.26
非流动钞票：
永远股权投资 851,694,358.97 1,019,419,717.25 919,945,608.87 732,711,552.42
其他权益用具投资 562,941,021.95 570,577,442.02 552,664,884.86 537,464,433.44
其他非流动金融钞票 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定钞票 4,718,048,013.73 4,877,307,116.62 1,638,783,253.98 1,789,097,917.56
在建工程 926,654,477.05 575,057,477.78 3,094,455,023.44 917,610,078.72
使用权钞票 14,886,630.07 17,328,659.56 20,423,450.19 7,398,922.91
无形钞票 419,714,677.20 428,849,360.96 335,871,311.32 354,058,679.14
开发支拨 - 3,574,372.08 -
商誉 - - -
永远待摊用度 38,475,948.19 35,299,265.25 20,138,385.60 23,681,092.78
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
递延所得税钞票 34,912,029.45 34,912,029.45 23,677,983.12 1,775,991.32
其他非流动钞票 120,385,243.73 113,511,730.81 132,738,037.95 482,196,964.70
非流动钞票估量 7,687,712,400.34 7,672,262,799.70 6,742,272,311.41 4,845,995,632.99
钞票总共 10,493,051,809.30 12,260,700,804.54 11,174,947,604.69 9,301,903,097.25
流动欠债：
短期借债 377,160,851.17 250,122,222.22 - 822,030,116.76
应答单子 - - -
应答账款 871,577,515.00 1,100,630,807.17 765,099,794.41 574,058,018.91
预收款项 - - 73,404.15 -
合同欠债 110,683,594.82 141,888,819.59 103,516,283.37 169,355,357.92
应答员工薪酬 56,035,014.39 96,292,706.08 82,206,225.16 70,706,718.89
应交税费 34,554,398.70 50,072,583.50 117,307,186.02 202,484,299.63
其他应答款 599,398,664.91 360,959,594.94 332,073,169.83 178,694,440.68
一年内到期的非流动欠债 5,363,930.52 105,807,210.00 4,420,486.06 3,049,214.87
其他流动欠债 13,069,540.13 16,121,843.23 13,376,670.30 21,465,103.96
流动欠债估量 2,067,843,509.64 2,121,895,786.73 1,418,073,219.30 2,041,843,271.62
非流动欠债：
永远借债 2,434,131.74 1,190,554,835.05 1,291,920,703.31 3,924,501.90
租借欠债 11,609,720.70 12,896,551.40 17,582,619.30 4,503,558.66
永远应答员工薪酬 89,977,050.45 91,680,000.00 93,110,000.00 101,300,000.00
瞻望欠债 - - 3,337,648.52
递延收益 58,902,845.26 58,902,845.26 29,212,883.35 19,211,016.68
递延所得税欠债 48,632,848.92 49,480,130.41 42,789,542.63 24,053,043.56
非流动欠债估量 211,556,597.07 1,403,514,362.12 1,474,615,748.59 156,329,769.32
欠债估量 2,279,400,106.71 3,525,410,148.85 2,892,688,967.89 2,198,173,040.94
系数者权益（或股东权益）
：
实收老本（或股本） 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
老本公积 1,643,539,904.74 1,673,381,727.93 1,673,365,203.42 1,673,341,355.41
减：库存股 - - -
其他概括收益 73,194,166.38 79,983,304.96 84,321,947.95 68,129,041.82
专项储备 - - -
盈余公积 580,342,441.87 580,342,441.87 580,342,441.87 437,213,744.26
未分派利润 4,773,282,602.58 4,638,722,758.99 4,294,513,159.47 3,529,697,575.67
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
包摄于母公司系数者权益估量 8,226,759,091.57 8,128,830,209.75 7,788,942,728.71 6,864,781,693.16
少数股东权益 -13,107,388.98 606,460,445.94 493,315,908.09 238,948,363.15
系数者权益估量 8,213,651,702.59 8,735,290,655.69 8,282,258,636.80 7,103,730,056.31
欠债和系数者权益总共 10,493,051,809.30 12,260,700,804.54 11,174,947,604.69 9,301,903,097.25
注：受新管帐准则或准则讲解的影响，需要对初次实行已往齿首的财务报表进行诊治
以合适新的端正。为了保证财务信息的可比性，本预案中败露的数据一经按照新的管帐准
则或准则讲解的要求诊治了掂量财务报表名堂的金额，下文同。
（2）母公司钞票欠债表
单元：元
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 1,559,482,864.65 3,196,110,036.50 3,121,271,570.10 2,723,907,696.57
交游性金融钞票 - - - -
应收单子 - - - -
应收账款 309,541,060.16 341,183,221.97 382,962,559.00 688,503,754.55
应收款项融资 56,358,684.35 185,689,904.94 98,994,876.32 128,448,141.95
预支款项 86,197,082.41 54,353,915.47 80,245,400.23 96,984,290.26
其他应收款 1,944,093,995.00 360,422,895.00 360,422,895.00 150,095,230.00
存货 152,222,071.74 189,250,044.83 199,224,663.57 211,660,025.24
合同钞票 - - -
一年内到期的非流动钞票 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动钞票 - 46,899,281.62 -
流动钞票估量 4,127,895,758.31 4,347,010,018.71 4,310,021,245.84 4,019,599,138.57
非流动钞票：
永远股权投资 2,535,884,934.02 2,018,528,292.30 1,823,690,183.92 1,205,212,127.47
其他权益用具投资 544,149,603.65 554,767,838.85 537,107,800.22 518,573,557.42
其他非流动金融钞票 - - -
投资性房地产 - - -
固定钞票 1,458,910,142.77 1,493,165,084.10 1,586,234,781.51 1,742,796,944.02
在建工程 471,768,380.67 322,696,955.50 200,659,646.30 114,810,871.85
使用权钞票 4,259,563.20 5,257,251.89 9,247,984.63 1,770,971.58
无形钞票 150,922,098.97 154,558,428.75 217,386,471.07 226,923,667.43
开发支拨 - 3,574,372.08 -
永远待摊用度 24,454,694.98 21,049,111.37 20,138,385.60 23,681,092.78
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
递延所得税钞票 20,274,134.84 20,274,134.84 19,227,632.94 271,681.66
其他非流动钞票 3,071,761.83 68,351,440.68 29,101,504.32 3,473,308.01
非流动钞票估量 5,213,695,314.93 4,658,648,538.28 4,446,368,762.59 3,837,514,222.22
钞票总共 9,341,591,073.24 9,005,658,556.99 8,756,390,008.43 7,857,113,360.79
流动欠债：
短期借债 - - -
应答单子 127,049,740.06 - - -
应答账款 404,960,778.58 453,768,099.97 432,242,269.44 483,014,067.47
预收款项 - - -
合同欠债 68,931,892.67 79,337,615.84 84,118,649.43 85,543,199.31
应答员工薪酬 55,465,157.19 88,566,412.43 68,755,032.04 58,093,128.13
应交税费 11,715,112.67 46,045,065.61 109,964,882.72 194,929,042.67
其他应答款 314,283,567.36 63,688,632.89 70,524,413.18 63,507,119.06
一年内到期的非流动欠债 3,256,293.70 3,370,238.65 1,867,964.21 1,811,211.08
其他流动欠债 8,770,346.80 10,228,125.83 10,861,274.31 10,640,651.31
流动欠债估量 994,432,889.03 745,004,191.22 778,334,485.33 897,538,419.03
非流动欠债：
永远借债 2,434,131.74 2,434,131.74 3,800,000.00 -
租借欠债 3,386,166.29 3,386,166.29 7,434,643.00 -
永远应答员工薪酬 89,977,050.45 91,680,000.00 93,110,000.00 101,300,000.00
瞻望欠债 - - -
递延收益 58,902,845.26 58,902,845.26 29,212,883.35 19,211,016.68
递延所得税欠债 43,158,412.89 44,751,148.17 37,767,006.52 19,777,018.19
非流动欠债估量 197,858,606.63 201,154,291.46 171,324,532.87 140,288,034.87
欠债估量 1,192,291,495.66 946,158,482.68 949,659,018.20 1,037,826,453.90
系数者权益（或股东权益）
：
实收老本（或股本） 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
老本公积 1,690,161,434.63 1,690,161,434.63 1,690,144,910.12 1,690,121,062.11
减：库存股 - - -
其他概括收益 66,293,792.91 75,319,292.83 79,847,324.72 61,154,075.07
专项储备 - - - -
盈余公积 580,342,441.87 580,342,441.87 580,342,441.87 437,213,744.26
未分派利润 4,656,101,932.17 4,557,276,928.98 4,299,996,337.52 3,474,398,049.45
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
系数者权益估量 8,149,299,577.58 8,059,500,074.31 7,806,730,990.23 6,819,286,906.89
欠债和系数者权益总共 9,341,591,073.24 9,005,658,556.99 8,756,390,008.43 7,857,113,360.79
（1）并吞利润表
单元：元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 3,892,506,575.15 7,213,870,584.98 6,364,223,852.82 6,664,189,491.23
其中：买卖收入 3,892,506,575.15 7,213,870,584.98 6,364,223,852.82 6,664,189,491.23
二、买卖总成本 3,496,803,870.40 6,504,786,774.09 5,014,941,481.89 4,979,723,590.05
其中：买卖成本 3,209,079,956.57 5,945,269,338.01 4,581,338,672.73 4,540,218,568.83
税金及附加 10,705,679.73 30,107,599.94 36,707,276.77 28,115,719.57
销售用度 79,145,114.47 179,223,099.57 124,595,752.40 123,285,982.38
照料用度 43,319,336.97 128,189,409.91 163,263,187.36 159,346,147.79
研发用度 139,821,496.84 254,858,591.02 170,610,131.85 169,896,414.27
财务用度 14,732,285.82 -32,861,264.36 -61,573,539.22 -41,139,242.79
其中：利息用度 26,990,739.09 21,916,453.00 2,009,360.71 10,598,102.34
减：利息收入 25,263,915.98 73,032,544.81 54,966,562.92 50,475,373.12
加：其他收益 2,539,718.23 11,801,162.78 6,124,689.83 3,362,368.38
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：春联营企业
和配合企业的投资收益
公允价值变动收益
- - - -
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损
-1,022,638.87 -2,075,281.72 339,203.58 922,305.05
失以“-”号填列）
钞票减值损失（损
- -55,791,033.00 -59,242,441.69 -891,792.76
失以“-”号填列）
钞票处置收益（损
-14,592.15 94,270,202.09 -3,912,699.42 -7,712,936.78
失以“-”号填列）
三、买卖利润（损失以
“-”号填列）
加：买卖外收入 82,631.01 333,857.96 224,835.00 791,417.48
减：买卖外支拨 500.00 168,403.10 237,046.82 25,881.19
四、利润总和（损失总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 67,864,320.22 75,835,323.34 166,843,675.29 251,321,994.33
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、净利润（净损失以
“-”号填列）
（一）按经营抓续性分
类：
损以“-”号填列）
- - - -
损以“-”号填列）
（二）按系数权包摄分
类：
净 利 润 （ 净 亏 损 以“-”号 365,839,838.79 760,513,590.88 1,370,504,271.81 1,771,713,618.66
填列）
以“-”号填列）
六、其他概括收益的税
-6,789,138.58 -4,338,642.99 16,192,906.13 15,917,552.83
后净额
（一）包摄母公司系数
者的其他概括收益的税 -6,789,138.58 -4,338,642.99 16,192,906.13 15,917,552.83
后净额
-6,789,138.58 -4,338,642.99 16,192,906.13 15,917,552.83
他概括收益
- - - -
概括收益
（二）包摄于少数股东
的
- - - -
其他概括收益的税后净
额
七、概括收益总和 394,723,042.10 805,743,485.74 1,353,568,722.88 1,771,690,458.06
包摄于母公司系数者的
概括收益总和
包摄于少数股东的概括
收益总和
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3164 0.6577 1.1851 1.5321
（二）稀释每股收益 0.3164 0.6577 1.1851 1.5321
（2）母公司利润表
单元：元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 2,513,407,957.11 4,573,069,925.51 5,369,140,811.70 5,275,405,747.88
其中：买卖收入 2,513,407,957.11 4,573,069,925.51 5,369,140,811.70 5,275,405,747.88
二、买卖总成本 2,212,274,278.60 3,997,560,924.79 3,972,773,217.55 3,572,141,903.11
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
其中：买卖成本 2,079,111,953.07 3,703,131,121.05 3,624,580,741.25 3,201,293,552.89
税金及附加 7,840,056.77 25,068,486.27 33,502,698.58 23,072,451.35
销售用度 33,831,266.05 95,364,699.33 102,504,592.38 101,646,362.01
照料用度 28,035,547.41 88,470,972.46 95,339,514.95 102,146,287.06
研发用度 85,692,664.74 151,389,490.73 170,610,131.85 169,896,414.27
财务用度 -22,237,209.44 -65,863,845.05 -53,764,461.46 -25,913,164.47
其中：利息用度 946,316.17 4,681,180.32 5,497,378.83 9,218,197.74
减：利息收入 30,439,958.78 76,754,426.77 52,726,892.40 33,769,550.37
加：其他收益 2,109,626.60 7,505,781.52 5,708,924.37 2,722,985.97
投资收益（损
失以“-”号填列）
其中：春联营
企业和配合企业的 51,274,641.72 99,457,583.87 187,210,208.44 306,204,089.03
投资收益
公允价值变动
收益（损失以“-”号 - - - -
填列）
信用减值损失（损
失以“-”号填列）
钞票减值损失（损
- -50,803,949.42 -26,825,302.33 -891,792.76
失以“-”号填列）
钞票处置收益（损
-14,592.15 92,112,464.25 -3,887,184.78 -7,712,936.78
失以“-”号填列）
三、买卖利润（亏
损以“-”号填列）
加：买卖外收入 2,798.00 39,387.90 93,100.00 601,091.20
减：买卖外支拨 - 8,780.55 101,149.62 25,881.19
四、利润总和（亏
损 总 额 以“-”号 填 375,838,734.69 754,948,538.35 1,598,162,226.08 2,072,529,870.56
列）
减：所得税用度 45,733,736.30 81,363,955.53 166,875,250.00 245,511,798.30
五、净利润（净亏
损以“-”号填列）
（一）抓续经营净
利润（净损失以“-” 330,104,998.39 673,584,582.82 1,431,286,976.08 1,827,018,072.26
号填列）
（二）拒绝经营净
利润（净损失以“-” - - - -
号填列）
六、其他概括收益
-9,025,499.92 -4,528,031.89 18,693,249.65 17,196,319.12
的税后净额
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
（一）不行重分类
进损益的其他概括 -9,025,499.92 -4,528,031.89 18,693,249.65 17,196,319.12
收益
（二）将重分类进
损益的其他概括收 - - - -
益
七、概括收益总和 321,079,498.47 669,056,550.93 1,449,980,225.73 1,844,214,391.38
（1）并吞现款流量表
单元：元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 3,810,395,554.10 6,971,981,168.95 5,599,296,704.45 5,859,755,474.00
收到的税费返还 62,250,384.90 8,785,017.79 292,116,168.77 11,777,764.77
收到其他与经营步履掂量的现款 36,430,147.64 116,949,445.99 78,233,608.79 64,742,687.54
经营步履现款流入小计 3,909,076,086.64 7,097,715,632.73 5,969,646,482.01 5,936,275,926.31
购买商品、接受劳务支付的现款 3,136,228,572.17 5,406,516,850.98 3,506,732,169.96 3,668,213,567.14
支付给员工以及为员工支付的现款 175,547,028.76 313,726,346.68 311,068,235.06 280,240,739.86
支付的各项税费 141,208,603.29 299,793,483.58 540,272,015.98 427,920,081.85
支付其他与经营步履掂量的现款 187,729,273.68 439,061,324.56 183,972,778.08 182,195,265.37
经营步履现款流出小计 3,640,713,477.90 6,459,098,005.80 4,542,045,199.08 4,558,569,654.22
经营步履产生的现款流量净额 268,362,608.74 638,617,626.93 1,427,601,282.93 1,377,706,272.09
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - - - 1,936,000.00
取得投资收益收到的现款 239,814,536.21 29,005,552.30 24,430,372.19 214,602,650.79
处置固定钞票、无形钞票和其他长
期钞票收回的现款净额
收到其他与投资步履掂量的现款 - - - 4,400,000.00
投资步履现款流入小计 239,823,371.21 226,457,919.34 24,719,695.19 220,969,284.79
购建固定钞票、无形钞票和其他长
期钞票支付的现款
投资支付的现款 - 18,549,672.96 6,183,224.32 -
取得子公司过甚他买卖单元支付的
- - - -
现款净额
支付其他与投资步履掂量的现款 178,403.28 11,500,000.00 - -
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资步履现款流出小计 249,915,424.49 655,994,671.72 1,855,186,935.26 1,254,152,919.55
投资步履产生的现款流量净额 -10,092,053.28 -429,536,752.38 -1,830,467,240.07 -1,033,183,634.76
三、筹资步履产生的现款流量：
摄取投资收到的现款 - 63,576,000.00 287,496,000.00 120,000,000.00
其中：子公司摄取少数股东投资收
- 63,576,000.00 287,496,000.00 120,000,000.00
到的现款
取得借债收到的现款 376,253,146.19 250,000,000.00 1,527,996,201.41 1,070,954,618.66
收到其他与筹资步履掂量的现款 - - - -
筹资步履现款流入小计 376,253,146.19 313,576,000.00 1,815,492,201.41 1,190,954,618.66
偿还债务支付的现款 1,538,120,703.31 - 922,030,116.76 159,000,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付的
现款
其中：子公司支付给少数股东的股
- - -
利、利润
支付其他与筹资步履掂量的现款 688,139,497.49 9,749,998.46 1,850,480.18 -
筹资步履现款流出小计 2,251,083,409.72 478,576,387.15 1,439,607,888.48 238,992,830.57
筹资步履产生的现款流量净额 -1,874,830,263.53 -165,000,387.15 375,884,312.93 951,961,788.09
四、汇率变动对现款及现款等价
-5,033,676.59 -583,101.90 17,802,132.70 -1,286,591.57
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 -1,621,593,384.66 43,497,385.50 -9,179,511.51 1,295,197,833.85
加：期初现款及现款等价物余额 3,550,552,726.94 3,507,055,341.44 3,516,234,852.95 2,221,037,019.10
六、期末现款及现款等价物余额 1,928,959,342.28 3,550,552,726.94 3,507,055,341.44 3,516,234,852.95
（2）母公司现款流量表
单元：元
日期 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营步履产生的现款
流量：
销售商品、提供劳务收到
的现款
收到的税费返还 - 1,639,517.37 1,788,748.38 10,752,324.87
收到其他与经营步履掂量
的现款
经营步履现款流入小计 2,605,360,196.34 4,419,993,699.01 5,792,112,264.75 5,296,438,926.23
购买商品、接受劳务支付
的现款
支付给员工以及为员工支
付的现款
日期 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的各项税费 127,555,372.56 241,934,547.85 528,531,250.87 411,844,188.33
支付其他与经营步履掂量
的现款
经营步履现款流出小计 3,771,724,252.27 3,970,262,593.59 4,445,062,174.90 3,931,371,011.19
经营步履产生的现款流量
-1,166,364,055.93 449,731,105.42 1,347,050,089.85 1,365,067,915.04
净额
二、投资步履产生的现款
流量：
收回投资收到的现款 - - 1,936,000.00
取得投资收益收到的现款 238,672,517.67 27,997,230.00 23,406,787.20 258,578,665.80
处置固定钞票、无形钞票
和其他永远钞票收回的现 8,835.00 195,740,438.96 289,323.00 30,634.00
金净额
处置子公司过甚他买卖单
- - - -
位收到的现款净额
收到其他与投资步履掂量
- - - 4,400,000.00
的现款
投资步履现款流入小计 238,681,352.67 223,737,668.96 23,696,110.20 264,945,299.80
购建固定钞票、无形钞票
和其他永远钞票支付的现 20,704,990.99 63,376,982.53 91,822,925.58 63,769,121.66
金
投资支付的现款 685,082,000.00 113,913,672.96 437,427,224.32 180,000,000.00
取得子公司过甚他买卖单
- - -
位支付的现款净额
支付其他与投资步履掂量
的现款
投资步履现款流出小计 705,965,394.27 177,290,655.49 529,250,149.90 243,769,121.66
投资步履产生的现款流量
-467,284,041.60 46,447,013.47 -505,554,039.70 21,176,178.14
净额
三、筹资步履产生的现款
流量：
摄取投资收到的现款 - - - -
取得借债收到的现款 - - 3,800,000.00 145,000,000.00
收到其他与筹资步履掂量
- - - -
的现款
筹资步履现款流入小计 - - 3,800,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现款 - - - 199,000,000.00
分派股利、利润或偿付利
- 416,488,547.62 463,429,964.21 65,210,458.72
息支付的现款
支付其他与筹资步履掂量
的现款
筹资步履现款流出小计 1,353,900.00 420,963,040.42 464,621,650.37 264,210,458.72
日期 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹资步履产生的现款流量
-1,353,900.00 -420,963,040.42 -460,821,650.37 -119,210,458.72
净额
四、汇率变动对现款及现
-1,625,174.32 -376,612.07 16,689,473.75 -1,017,172.87
金等价物的影响
五、现款及现款等价物净
-1,636,627,171.85 74,838,466.40 397,363,873.53 1,266,016,461.59
加多额
加：期初现款及现款等价
物余额
六、期末现款及现款等价
物余额
（二）并吞报表畛域及变动情况
阐述期内，纳入公司并吞报表畛域的子公司情况如下：
抓股比例(%) 是否纳入并吞畛域
序号 子公司称呼 注册地
凯旋 障碍 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
上海金源自来
水有限公司
上海瑞胜企业
有限公司
上海氯威塑料
有限公司
上海氯碱新材
司
广西壮
广西华谊氯碱 族自治
化工有限公司 区钦州
市
阐述期内，公司并吞报表畛域未发生变更。
（三）公司最近三年及一期的主要财务标的
公司按照《公开刊行证券公司信息败露编报司法第 9 号——净钞票收益率
和每股收益的计较及败露（2010 年改良）》（中国证券监督照料委员会公告
[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息败露讲解性公告第 1 号——非时常性损
益》（中国证券监督照料委员会公告[2023]65 号）要求计较的净钞票收益率和每
股收益如下：
每股收益（元/股）
加权平均净资
阐述期利润 阐述期 基本每股收 稀释每股收
产收益率
益 益
包摄于母公司股东的净 2023 年度 9.51% 0.6577 0.6577
利润 2022 年度 18.57% 1.1851 1.1851
扣除非时常性损益后归 2023 年度 8.42% 0.5820 0.5820
属于母公司股东的净利
润 2022 年度 18.58% 1.1854 1.1854
财务标的
流动比率（倍） 1.36 2.16 3.13 2.18
速动比率（倍） 1.14 1.93 2.80 1.99
母公司钞票欠债率 12.76% 10.51% 10.85% 13.21%
并吞报表钞票欠债率 21.72% 28.75% 25.89% 23.63%
财务标的 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/
年）
存货盘活率（次/年） 14.81 12.93 13.71 23.94
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 18.39 16.02 26.93 72.96
每股经营步履产生的现
金流量（元）
每股净现款流量（元） -1.40 0.04 -0.01 1.12
研发用度占买卖收入的
比重
注 1：标的计较公式如下：
（1）流动比率=流动钞票÷流动欠债
（2）速动比率=（流动钞票-存货-预支款项）÷流动欠债
（3）钞票欠债率=（欠债总和÷钞票总和）×100%
（4）应收账款盘活率=买卖收入÷应收账款平均账面余额
（5）存货盘活率=买卖成本÷存货平均账面余额
（6）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税用度+用度化利息支拨+固定钞票折旧+无形
钞票摊销+永远待摊用度摊销+使用权钞票折旧
（7）利息保险倍数＝（利润总和＋用度化利息支拨）/（用度化利息支拨+老本化利息
支拨）
（8）每股经营步履产生的现款流量=经营步履产生的现款流量净额÷期末股本总和
（9）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本总和
注 2：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率一经年化处理。
（四）公司财务现象分析
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动钞票：
货币资金 195,057.15 18.59% 356,216.48 29.05% 350,705.53 31.38% 352,705.60 37.92%
应收账款 25,323.25 2.41% 24,364.51 1.99% 17,855.46 1.60% 18,022.80 1.94%
应收款项融
资
预支款项 12,140.80 1.16% 9,068.53 0.74% 9,334.45 0.84% 17,059.40 1.83%
其他应收款 716.07 0.07% 9.77 0.00% 9.77 0.00% 10.43 0.00%
存货 33,162.72 3.16% 40,818.73 3.33% 37,563.53 3.36% 21,225.44 2.28%
其他流动资
产
流动钞票合
计
非流动资
产：
永远股权投
资
其他权益工
具投资
固定钞票 471,804.80 44.96% 487,730.71 39.78% 163,878.33 14.66% 178,909.79 19.23%
在建工程 92,665.45 8.83% 57,505.75 4.69% 309,445.50 27.69% 91,761.01 9.86%
使用权钞票 1,488.66 0.14% 1,732.87 0.14% 2,042.35 0.18% 739.89 0.08%
无形钞票 41,971.47 4.00% 42,884.94 3.50% 33,587.13 3.01% 35,405.87 3.81%
开发支拨 - - - - 357.44 0.03% - -
商誉 - - - - - - - -
永远待摊费
用
递延所得税
钞票
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他非流动
钞票
非流动钞票
估量
钞票总共 1,049,305.18 100.00% 1,226,070.08 100.00% 1,117,494.76 100.00% 930,190.31 100.00%
阐述期各期末，公司的钞票总和分别为 930,190.31 万元、1,117,494.76 万
元、1,226,070.08 万元以及 1,049,305.18 万元。2021 年至 2023 年，公司分娩经营
现象细密，公司钞票限制跟着公司业务发展呈稳步高涨趋势。2024 年 6 月末，
公司钞票总和有所减少，主要系收购子公司广西氯碱 40%股权支付 6.85 亿元现
金并返璧广西氯碱银行借债 12.88 亿元所致。
从钞票结构来看，公司钞票以非流动钞票为主。阐述期各期末，公司流动
钞票占当期末钞票总和的比例分别为 47.90%、39.67%、37.42%以及 26.74%，主
要为货币资金、存货和应收账款；公司非流动钞票占当期末钞票总和的比例分
别为 52.10%、60.33%、62.58%以及 73.26%，主要为固定钞票、在建工程和永远
股权投资。阐述期内，跟着公司对“30 万吨/年烧碱和 40 万吨/年聚氯乙烯项
目”、“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体假名堂”等多个树扬名堂
的抓续参预，公司固定钞票及在建工程的限制较大且抓续加多，导致公司非流
动钞票在钞票结构中占较高比例。
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债：
短期借债 37,716.09 16.55% 25,012.22 7.09% - - 82,203.01 37.40%
应答单子 - - - - - - - -
应答账款 87,157.75 38.24% 110,063.08 31.22% 76,509.98 26.45% 57,405.80 26.12%
预收款项 - - - - 7.34 0.00% - -
合同欠债 11,068.36 4.86% 14,188.88 4.02% 10,351.63 3.58% 16,935.54 7.70%
应答员工薪酬 5,603.50 2.46% 9,629.27 2.73% 8,220.62 2.84% 7,070.67 3.22%
应交税费 3,455.44 1.52% 5,007.26 1.42% 11,730.72 4.06% 20,248.43 9.21%
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他应答款 59,939.87 26.30% 36,095.96 10.24% 33,207.32 11.48% 17,869.44 8.13%
一年内到期的
非流动欠债
其他流动欠债 1,306.95 0.57% 1,612.18 0.46% 1,337.67 0.46% 2,146.51 0.98%
流动欠债估量 206,784.35 90.72% 212,189.58 60.19% 141,807.32 49.02% 204,184.33 92.89%
非流动欠债：
永远借债 243.41 0.11% 119,055.48 33.77% 129,192.07 44.66% 392.45 0.18%
租借欠债 1,160.97 0.51% 1,289.66 0.37% 1,758.26 0.61% 450.36 0.20%
永远应答员工
薪酬
瞻望欠债 - - - - - - 333.76 0.15%
递延收益 5,890.28 2.58% 5,890.28 1.67% 2,921.29 1.01% 1,921.10 0.87%
递延所得税负
债
非流动欠债合
计
欠债估量 227,940.01 100.00% 352,541.01 100.00% 289,268.90 100.00% 219,817.30 100.00%
阐述期各期末，公司的欠债总和分别为 219,817.30 万元、289,268.90 万元、
永远借债增长较快，从而导致 2022 年末欠债限制有所高涨。2023 年度，公司为
赞助分娩经营步履，加多短期借债的同期应答工程款加多，从而导致 2023 年末
欠债限制进一步高涨。2024 年 1-6 月，公司返璧广西氯碱银行永远借债 12.88 亿
元，期末欠债总和有所着落。
从欠债结构来看，公司欠债以流动欠债为主。公司流动欠债占当期末欠债
总和的比例分别为 92.89%、49.02%、60.19%以及 90.72%，主要为应答账款、其
他应答款和短期借债；公司非流动欠债占当期末欠债总和的比例分别为
告期内，公司欠债结构有所波动，主要原因系公司优化融资结构，诊治悲伤期
借债所致。
名堂
日 日 日 日
流动比率（倍） 1.36 2.16 3.13 2.18
速动比率（倍） 1.14 1.93 2.80 1.99
母公司钞票欠债率 12.76% 10.51% 10.85% 13.21%
并吞报表钞票欠债率 21.72% 28.75% 25.89% 23.63%
阐述期各期末，公司的流动比率分别为 2.18、3.13、2.16 和 1.36，速动比率
分 别 为 1.99、2.80、1.93 和 1.14， 合 并 报 表 资 产 负 债 率 分 别 为 23.63%、
定，公司钞票欠债率、流动比率、速动比率保抓合理水平，偿债压力较小，具
备细密的偿债能力。2024 年 1-6 月，公司流动比率及速动比率有所着落，同期
并吞报表钞票欠债率着落，主要系公司收购子公司广西氯碱 40%股权支付 6.85
亿元现款并返璧广西氯碱银行借债 12.88 亿元，流动钞票有所着落的同期永远借
款减少所致，公司钞票欠债表结构愈加矜重，永远财务清醒性有所升迁。
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 28.75 31.11 31.96 32.12
存货盘活率（次/年） 14.81 12.93 13.71 23.94
注：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率一经年化处理。
阐述期内，公司应收账款盘活率分别为 32.12、31.96、31.11 和 28.75。公司
对应收账款照料能力细密，运营能力清醒。
阐述期内，公司存货盘活率分别为 23.94、13.71、12.93 和 14.81。公司全体
存货盘活率水平较高，营运能力较强。2022 年起，公司存货盘活率较 2021 年降
幅彰着，主要系为裁减乙烯商场价钱波动对成本的影响，公司投用低温乙烯罐
以政策性加多乙烯的储存量所致。2024 年 1-6 月，公司存货盘活率有所高涨，
主要系公司上海基地于每半年度进行开发磨真金不怕火与优化，减少原材料的备货储备
所致。
单元：万元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
买卖收入 389,250.66 721,387.06 636,422.39 666,418.95
买卖利润 46,929.44 88,575.20 150,423.17 200,632.94
利润总和 46,937.65 88,591.75 150,421.95 200,709.49
净利润 40,151.22 81,008.21 133,737.58 175,577.29
包摄于母公司所
有者净利润
报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 666,418.95 万 元 ，636,422.39 万 元 、
万元，133,737.58 万元、81,008.21 万元和 40,151.22 万元。
吨聚氯乙烯安装、30 万吨烧碱安装于 2022 年末投产，2023 年公司聚氯乙烯及烧
碱的产物销量均有所提高，从而带动买卖收入全体升迁。
面，2021 年度、2022 年度氯碱行业处于商场高位，当期公司盈利进展较为强
劲；另一方面，2023 年以来，受到聚氯乙烯商场抓续触动下行、烧碱卑鄙商场
氧化铝行业疲软的影响，产物销售单价较 2022 年着落及原材料采购成本处于高
位，共同挤压了利润空间，从而导致全体毛利率及净利润水平下滑。
面临行业的周期性变化，公司以发展扩大上风业务为干线，加速鼓吹落地
新兴业务，不休优化完善产物结构。现在公司已酿成上海、广西双基地发展模
式：上海基场所面，公司充分施展高低游产业链的协同效应，与外欧化工公司
永远雅致合作，在上海化工区设立了安装配套、管说念运送的一体化运营模式，
提高了公司永远清醒生计和发展的能力，也为下搭客户取得永远清醒可靠的氯
碱产物供应提供了保险；广西基场所面，公司积极丰富产物结构，同期更迫临
结尾铺张商场，重心布局华南及东南亚商场，优化产物区域结构和产业链结
构，增强公司抓续经营能力。
四、本次向不特定对象刊行可转念公司债券的召募资金用途
本次刊行的召募资金总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），扣除发
行用度后，将投资于以下名堂：
单元：万元
序号 称呼名堂 名堂投资总和 拟使用召募资金金额
双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚
醚多元醇一体假名堂
估量 580,669.00 400,000.00
若本次扣除刊行用度后的推行召募资金少于上述名堂拟使用召募资金金
额，召募资金不及部分由公司自筹照料。在本次刊行召募资金到位之前，公司
将笔据召募资金投资名堂程度的推行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金
到位后赐与置换。
五、公司利润分派情况
（一）公司现行利润分派政策
笔据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成掂量事项的见知》《上
市公司监管辅导第 3 号—上市公司现款分成（2023 年改良）》等掂量法例以及
《公司端正》对利润分派政策的端正，公司现行利润分派政策主要端正如下：
“第一百六十四条 公司股东大会对利润分派决策作出决议后，或公司董事
会笔据年度股东大会审议通过的下一年中期分成条件和上适度定具体决策后，
须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十五条 公司将笔据盈利现象和经营需要实行积极的利润分派政
策，为股东结果较好的收益。公司利润分派政策为：
（一）公司的利润分派应爱重对投资者的合理投资陈说，利润分派政接应
保抓运动性和清醒性；公司不错采选现款或者股票方式分派股利，不错进行中
期现款分成。公司召开年度股东大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下
一年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一
年中期分成上限不应进步相应手艺包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东
大会决议在合适利润分派的条件下制定具体的中期分成决策。公司向境内上市
外资股股东支付股利过甚他款项，以东说念主民币计价和晓喻，除外币支付，照章纳
税后，不错汇出境外。
公司现款股利政策标的为剩余股利。
当公司最近一年审计阐述为非无保属意见或带与抓续经营掂量的紧要不确
定性段落的无保属意见，或钞票欠债率高于 70%，或经营性现款流为负的，可
以不进行利润分派。
（二）公司利润分派决策由董事会制定，通事后提交股东大会审议批准。
董事会在制定分派决策时应充分研究幽闲董事、监事会和公众投资者的意见。
应当通过多种渠说念主动与股东相配是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，并实时复兴中小股东怜惜的问题。幽闲董事以为现款分成
具体决策可能损伤上市公司或者中小股东权益的，有权发表幽闲意见。董事会
对幽闲董事的意见未收受或者未统统收受的，应当在董事会决议中记录幽闲董
事的意见及未收受的具体情理，并败露。
公司已往盈利且合适实施现款分成条件但公司董事会未作念出现款利润分派
决策的，应在已往的依期阐述中败露未进行现款分成的原因以及未用于现款分
红的资金留存公司的用途；
（三）公司笔据外部经营环境和自己经营现象不错对公司端正细观点利润
分派政策进行诊治，对既定利润分派政策尤其是对现款分成政策作出诊治的，
需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所抓表决权的三分之二以上通
过；
（四）在已往盈利且合适实施现款分成的条件下，公司如无紧要投资缠绵
或紧要现款支拨等事项发生，应当采选现款方式分派股利。最近三年以现款方
式累计分派的利润不少于最近三年结果的年均可分派利润的百分之三十；
（五）存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的
现款红利，以偿还其占用的资金。”
（二）将来三年（2024-2026 年）股东分成陈说缠绵
公司着眼于长久和可抓续的发展，在概括分析公司推行经营情况、公司发
展标的、股东需乞降意愿、社会资金成本以及外部融资环境等要素的基础上，
充分研究公司发展所处阶段、现在及将来盈利限制、现款流量现象、名堂投资
资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，设立对投资者抓续、清醒、科学
的陈说缠绵与机制。
（1）严格罢黜《公司法》等法律、法例、模范性文献和《公司端正》的规
定；
（2）充分研究和听取股东（相配是中小股东）、幽闲董事和监事的意见，
爱重对股东的合理投资陈说和公司的可抓续发展需要，保抓利润分派政策的连
续性和清醒性；
（3）在昂扬公司分娩经营和抓续发展对资金需求的情况下，优先研究现款
分成；
（4）积极陈说投资者，进一步增强公司利润分派相配是现款分成政策的透
明度，以便投资者酿成清醒的陈说预期，兼顾投资者的合理投资陈说及公司的
抓续细密发展。
（1）利润分派的花样：公司的利润分派应爱重对投资者的合理投资陈说，
利润分派政接应保抓运动性和清醒性；公司不错采选现款或者股票方式分派股
利，不错进行中期现款分成。
（2）利润分派的条件和比例：
布，除外币支付，照章征税后，不错汇出境外。
细目性段落的无保属意见，或钞票欠债率高于 70%，或经营性现款流为负的，
不错不进行利润分派。
大现款支拨等事项发生，应当采选现款方式分派股利。最近三年以现款方式累
计分派的利润不少于最近三年结果的年均可分派利润的 30%。
红利，以偿还其占用的资金。
（3）利润分派的手艺间隔：
在昂扬上述现款分成条件的情况下，公司应当采选现款方式分派利润，原
则上每年度进行一次现款分成，公司董事会不错笔据公司盈利及资金需求情况
提议公司进行中期现款分成。
（4）现款分成比例：
公司应保抓利润分派政策的运动性与清醒性，每年以现款方式分派的利润
不少于已往结果的可分派利润的 20%。
公司董事会应当概括研究所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利
水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，鉴别下列情形，并按照公司端正规
定的才略，提议互异化的利润分派政策和现款分成政策：
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易鉴别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处
理。
（1）公司利润分派决策由董事会制定，通事后提交股东大会审议批准。董
事会在制定分派决策时应充分研究幽闲董事、监事会和公众投资者的意见。应
当通过多种渠说念主动与股东相配是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并实时复兴中小股东怜惜的问题。幽闲董事以为现款分成具
体决策可能损伤上市公司或者中小股东权益的，有权发表幽闲意见。董事会对
幽闲董事的意见未收受或者未统统收受的，应当在董事会决议中记录幽闲董事
的意见及未收受的具体情理，并败露。
（2）公司已往盈利且合适实施现款分成条件但公司董事会未作念出现款利润
分派决策的，应在已往的依期阐述中败露未进行现款分成的原因以及未用于现
金分成的资金留存公司的用途。
（3）公司召开年度股东大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年
中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中
期分成上限不应进步相应手艺包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东大会
决议在合适利润分派的条件下制定具体的中期分成决策。
（4）公司股东大会对利润分派决策作出决议后，或公司董事会笔据年度股
东大会审议通过的下一年中期分成条件和上适度定具体决策后，须在两个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
公司笔据外部经营环境和自己经营现象不错对《公司端正》细观点利润分
配政策进行诊治，对既定利润分派政策尤其是对现款分成政策作出诊治的，需
经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所抓表决权的三分之二以上通
过。
（三）最近三年公司利润分派情况
（1）2021 年度
公司 2021 年度利润分派以决策实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基
数，每股派发现款红利 0.40 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红
利 462,559,990.40 元（含税）。上述利润分派决策经公司 2021 年年度股东大会审
议通过并实施收场。
（2）2022 年度
公司 2022 年度利润分派以决策实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基
数，每股派发现款红利 0.36 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红
利 416,303,991.36 元（含税）。上述利润分派决策经公司 2022 年年度股东大会审
议通过并实施收场。
（3）2023 年度
公司 2023 年度利润分派以决策实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基
数，每股派发现款红利 0.20 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红
利 231,279,995.20 元（含税）。上述利润分派决策经公司 2023 年年度股东大会审
议通过并实施收场。
最近三年，公司现款分成情况如下：
单元：万元
名堂 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成金额（含税） 23,128.00 41,630.40 46,256.00
分成年度并吞报表中包摄于上市公司
凡俗股股东的净利润
现款分成金额占并吞报表中包摄于上
市公司凡俗股股东的净利润的比例
最近三年累计现款分成 111,014.40
最近三年年均可分派利润 130,091.05
最近三年累计现款分成/最近三年年均
可分派利润
（四）最近三年公司未分派利润的使用情况
最近三年公司滚存未分派利润主要用于泛泛经营性流动资金的支拨以及项
目树立等用途。公司未分派利润的使用安排合适公司的主业发展需要，故意于
保险公司全体股东利益。
六、公司董事会对于不存在失信情况的声明
根 据 《 关 于对 失 信 被执 行 东说念主 实 施联 合 惩 戒的 合 作 备 忘录 》（ 发改 财 金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施团结惩责的合作备忘录》（发改财金
〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被实行东说念主的情形，
亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券的失信行动。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资缠绵的声明
对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外，将来十二个月内的其他
再融资缠绵，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券方
案被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月内将笔据业务发展情况
细目是否实施其他再融资缠绵。”
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
